Ingreso manual - Logiciel soluciones informáticas

Fondos
- Cheques de terceros
 - Ingreso manual

Esta opción se utiliza para dar ingreso a cheques de terceros al sistema en forma manual, es decir, cheques que no son recibidos por medio de una cobranza normal a un cliente.  Las cobranzas a clientes se registran por medio de Clientes y Ventas - Cobranzas.

Ingrese el código de banco, consistente en los tres dígitos asignados por el B.C.R.A.  Puede encontrar este código en el cuadro a la derecha del cheque, junto con el número de sucursal y el código postal de la misma.  Presione el botón de aceptar para validar ese código. Si no dispone del código, puede seleccionar el banco presionando el botón de la lupa para desplegar la lista de cheques registrados.  Puede modificar esta lista en Fondos - Tablas - Bancos.

Ingrese el importe del cheque, el número físico, la fecha de vencimiento.

Indique si el cheque es depositable.  Los cheques no depositables son cheques que, por pedido del cliente, deben ser retenidos para ser canjeados por efectivo a la fecha de su vencimiento.  El sistema, igualmente, permite depositar estos cheques, pero emite una advertencia.

Ingrese el nombre de la persona que entregó el cheque, para tener una referencia.  Puede escribirlo, o puede presionar el botón para desplegar la lista de personas previamente resistradas.

Ingrese el nombre del librador original del cheque, y observaciones informativas del mismo.

Presione el botón de registración para procesar el ingreso.