Imputación de pagos - Logiciel soluciones informáticas

Proveedores y compras
- Imputación de pagos y facturas

Esta opción permite imputar, en forma retroactiva, las órdenes de pago registradas, contra las facturas del proveedor.

Es importante aclarar que este proceso puede realizarse durante la emisión de órdenes de pago, en Proveedores y compras - Pagos.  Sin embargo, puede ocurrir que durante la emisión del pago no se sepa cuál o cuáles facturas se están cancelando.

Una vez seleccionado el proveedor, aparece la lista de sus facturas pendientes de pago en la sección superior, y sus pagos sin aplicar en la sección inferior.



Para aplicar un pago a una factura, luego de seleccionar ambos comprobantes, clickee el botón de imputación manual.  Al presionarlo, Logiciel aplicará el recibo seleccionado con la factura, pudiendo ocurrir una de las tres siguientes situaciones:

• El saldo pendiente de la factura es superior al del pago.  En este caso, el pago desaparecerá por completo de la pantalla, ya que ha sido utilizado en forma completa.  La factura permanece, pero con su saldo disminuido.
  

• El saldo pendiente del pago es superior al de la factura.   En este caso, la factura desaparecerá por completo de la pantalla, ya que ha sido utilizada en forma completa.  El pago permanece, pero con su saldo disminuido.
  

• Ambos saldos son idénticos.  En este caso, ambos comprobante se cancelan entre sí en forma completa, y desaparecen de la pantalla.
  

Pueden seleccionarse varias facturas y/o varios pagos para su imputación simultánea.

Puede utilizar la función de imputación automática.  Esta función intenta cancelar todos los pagos, aplicándolos a todas las facturas en orden cronológico, desde la más antigua hasta la mas nueva.
De esa forma, podría ocurrir que hubiera un mayor importe en facturas pendientes que los pagos, y de esa forma, todos los pagos serán utilizados, dejando pendientes las facturas que no alcancen a cubrirse.  
También podria ocurrir la situación inversa: que el proveedor tuviera saldo a favor, por lo que sus pagos superen las facturas pendientes. En este caso, todas las facturas serán canceladas, y quedarán pendientes los pagos que no lleguen a utilizarse.
Por último, podría ocurrir que el saldo del proveedor sea cero, por lo que la totalidad de los pagos concuerda exactamente con la totalidad de las facturas.  En este caso, se cancelarán por completo todos los comprobantes.

Puede habilitar el tilde de "Permitir parciales", si desea que un pago aplique a una factura en forma parcial.  Logiciel le pedirá que ingrese manualmente el importe que desea aplicar.

Puede compensar el saldo de un proveedor con el saldo de un cliente. Siendo que, en muchas ocasiones, una misma empresa opera como cliente y como proveedor en forma simultánea, Logiciel permite registrar, en forma automática, la compensación correspondiente entre ambos saldos.  Para ellos, en la ficha del proveedor, debe asignarle el cliente compensatorio.  La ficha del proveedor se modifica en Proveedores - Tablas - Proveedores.  Al presionar el botón de compensación con cliente, Logiciel calcula el saldo de la cuenta corriente del cliente, y ofrece la registración de ambos ajustes de cuenta corriente (tanto para el proveedor como para el cliente).