Listados - Logiciel soluciones informáticas

Proveedores y compras
- Listados

Este panel de listados permite obtener una variada gama de listados, reportes, estadísticas y planillas, referidas a información de gestión, impositiva y de cuentas corrientes de proveedores y compras.

El subpanel de filtro por proveedor permite seleccionar tres filtros diferentes.

• Un proveedor.  Al seleccionar este filtro, se habilita la lupa de búsqueda de proveedor, que despliega la lista de proveedores registrados.  Puede modificar esta lista en Proveedores y Compras - Tablas - Proveedores.
  

• Algunos proveedores.  Este filtro habilita la seleción manual de ciertos proveedores, por medio de un criterio arbitrario.  Al seleccionar este filtro se habilita el botón de selección manual de proveedores, en el que puede seleccionar tantos proveedores como desee, seleccionándolos manualmente de la lista que se presenta.
  

• Todos los proveedores.  Este filtro es el más abarcativo de todos, ya que en engloba a todos los proveedores registrados en la base de datos.
  

El subpanel de filtro por período permite establecer un filtro por fechas a la información a obtener.  
Dependiendo del listado seleccionado, algunos de sus dos campos pueden estar deshabilitados.
Puede hacer click derecho sobre la fecha a ingresar para habilitar opciones avanzadas de manejo de fechas.

Este listado genera una exportación a Excel de la cartera de proveedores registrados en el sistema.  Puede modificar la base de datos de proveedores, agregando nuevos proveedores, modificando los datos de los proveedores registrados, o eliminando proveedores, en Proveedores y compras - Tablas - Proveedores.

Este proceso genera un listado que puede obtenerse por pantalla o impresora.  También puede exportarse la información a una planilla Excel.

Este es, sin dudas, el listado de gestión más importante, ya que presenta información detallada y precisa sobre la deuda de los proveedores, mostrando únicamente las facturas pendientes de pago, y las órdenes de pago que aún no han sido aplicadas a facturas.  Este listado muesta la composición completa del saldo que forma la deuda actual de cada proveedor.

Existe un filtro adicional para refinar la información que se desea obtener

• Todos los comprobantes.  Se incluyen en el listado todas las operaciones pendientes de pago o aplicación.
  

• Vencidas hasta el DD/MM/AAAA.  Se incluyen únicamente las facturas cuyo vencimiento, como máximo, en la fecha indicada.  Esta fecha puede establecerse en el subpanel del filtros de fecha.
  

• Emitidas hasta el DD/MM/AAAA.  Se incluyen únicamente las facturas que se hayan emitido, como máximo, en la fecha indicada.  Esta fecha puede establecerse en el subpanel del filtros de fecha.
  

Puede elegir generar el listado por pantalla o impresora. Puede elegir una exportación detallada a Excel.

El listado de cuenta corriente presenta una ficha de movimiento histórico de los proveedores, incluyendo todas las operaciones registradas, ya sea que estén canceladas, o pendientes.

Puede filtrarse por proveedor y por período.

Este listado permite obtener una planilla simplificada conteniendo el saldo total actual de cada proveedor.

Puede filtrarse para obtener únicamente los proveedores que tienen saldo (ya sea positivo o negativo) o todos los proveedores.

Puede emitirse por pantalla, por impresora, o exportarse a Excel.

Este listado permite obtener un detalle de las compras efectuadas.

Puede filtrarse por proveedor, por medio del filtro de proveedores.

Puede filtrarse por período, por medio del filtro por fecha.

Puede emitirse por pantalla, por impresora, o exportarse a Excel.

Este listado permite obtener un detalle de los gastos efectuados por cada concepto.  Puede modificar la lista de conceptos por medio de Fondos - Tablas - Plan de cuentas.

Puede filtrarse por proveedor, por medio del filtro de proveedores.

Puede filtrarse por período, por medio del filtro por fecha.

Pueden elegirse dos modalidades de listado: Facturación y Pagos.  Si bien el concepto de ambos es el mismo, en el primer caso se aplican las facturas (hayan estado o no pagadas), mientras que en el segundo caso se toman en cuenta las órdenes de pago (estén o no aplicadas a una factura, o incluso si se trata de pagos a cuenta, o pagos de gastos sin proveedor asignado).





También puede elegirse entre dos formatos: Listado, presenta un detalle de cada uno de los registros que componen el total, o Mayor, que presenta un total resumido de cada una de las cuentas listadas.

Facturación por cuenta - Listados

Facturación por cuenta - Mayor


Los pagos por cuenta permiten seleccionar filtros adicionales:

• Por concepto - Sector: permite obtener un listado de cada uno de los conceptos (Fondos - Tablas - Plan de cuentas), conteniendo el detalle de lo que gastó cada sector (Proveedores y compras - Tablas - Sectores) en el concepto correspondiente.  Puede seleccionarse un único concepto, o todos.
  

• Por sector - Concepto: permite obtener un listado de cada uno de los sectores registrados (Proveedores y compras - Tablas - Sectores), conteniendo el detalle de lo que ese sector gastó en cada uno de los conceptos registrados (Fondos - Tablas - Plan de cuentas). Puede seleccionarse un único sector, o todos.
  

Por último, pueden seleccionarse solamente pagos a proveedores, es decir, órdenes de pago que se han registrado a un proveedor.  O pueden seleccionarse solamente pagos de gastos, es decir, órdenes de pago que se han aplicado a conceptos y no a un proveedor. Por último, pueden seleccionarse todas las órdenes de pago.

Este listado permite obtener información acerca de las percepciones realizadas en la emisión de facturas de venta.

Puede filtrarse por período, por medio del panel de filtro de fecha.

Puede generarse una exportación a Excel, o un formato de exportación de percepciones de I.V.A. o de IIBB.

Este listado permite obtener información sobre las órdenes de pago emitidas.

Puede filtrarse por proveedor, por medio del panel de filtro de proveedores.

Puede filtrarse por período, por medio del panel de filtro de período.

Puede seleccionarse únicamente pagos a proveedores, pagos a gastos, o todos los pagos.

El listado de I.V.A. compras permite información impositiva detallada acerca de crédito fiscal de I.V.A.

Puede filtrarse por período por medio del panel de filtro de fecha.

Puede obtenerse un listado en pantalla o impreso.

Puede generarse una exportación a Excel.

Puede obtenerse una visualización inmediata de la posición fiscal al momento, detallando el débito fiscal, el crédito fiscal, el total de percepciones de I.V.A. y el total de retenciones de I.V.A.

Pueden verse los cierres de I.V.A. de meses anteriores, o cerrarse la posición fiscal luego de visualizar la posición.

Puede generarse una exportación en formato A.F.I.P. - C.I.T.I. (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes).

Puede generarse una exportación en formato A.F.I.P. - RG 1361 (Resolución General 1361 - Almacenamiento electrónico de información)

Este listado genera información detallada acerca de las compras y los pagos clasificados por la provincia.

Puede filtrarse por período por medio del panel de filtro de fecha.

Este listado genera información detallada acerca de retenciones efectuadas en los pagos.

Puede filtrarse por período por medio del panel de filtro de fecha.